有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年3月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 94,352 | 303,948 |
減価償却費 | 4,144 | |
敷金償却 | 724 | |
減損損失 | - | |
受取利息 | -3 | |
助成金収入 | -2,500 | |
出資分配金 | -3,040 | |
支払利息 | 374 | |
出資金評価損 | - | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -798 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,829 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,615 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,628 | |
未払金の増減額(△は減少) | -4,902 | |
未払費用の増減額(△は減少) | -3,924 | |
預り金の増減額(△は減少) | 22,934 | |
前受金の増減額(△は減少) | 3,361 | |
その他 | -8,952 | |
小計 | 99,356 | |
利息の受取額 | 3 | |
助成金の受取額 | 2,500 | |
出資分配金の受取額 | 2,858 | |
利息の支払額 | -374 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 6,907 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,250 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,971 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,527 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -5,000 | |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 50,000 | |
自己株式の取得による支出 | -126,000 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,000 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,221 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,767 |