HEROZ（4382）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 94,352 | 303,948 |
| 減価償却費 | 4,144 | |
| 敷金償却 | 724 | |
| 減損損失 | － | |
| 受取利息 | -3 | |
| 助成金収入 | -2,500 | |
| 出資分配金 | -3,040 | |
| 支払利息 | 374 | |
| 出資金評価損 | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -798 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,829 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,615 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,628 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,902 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,924 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,934 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,361 | |
| その他 | -8,952 | |
| 小計 | 99,356 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 助成金の受取額 | 2,500 | |
| 出資分配金の受取額 | 2,858 | |
| 利息の支払額 | -374 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,907 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,250 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,023 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,971 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,527 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 50,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -126,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,221 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
