ブティックス（9272）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月23日 11:02
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,586 | -100,251 |
| 減価償却費 | 4,369 | |
| 長期前払費用償却額 | 192 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,642 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | |
| 支払利息 | 1,123 | |
| 解約精算金 | － | |
| 減損損失 | － | |
| 事務所移転費用 | 145 | |
| 新株予約権戻入益 | -10 | |
| 資産除去債務繰入額 | 70 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,296 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,755 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,974 | |
| その他 | 7,915 | |
| 小計 | 105,260 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | |
| 利息の支払額 | -1,123 | |
| 法人税等の支払額 | -11,662 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,682 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,520 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 13,934 | |
| その他 | -300 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,114 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の借入による収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,475 | |
| 株式の発行による収入 | 12,874 | |
| 新株予約権の行使による収入 | 28,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,801 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,995 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 372,034 |
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