キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:04
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2148万、営業活動によるキャッシュ・フロー 122万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億1892万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 63 | 1 | 92 | 64 | - | 289 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 93 | 11 | -21 | 104 | - | 372 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 258 | -2 | -35 | 255 | - | 593 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -50 | -58 | 306 | -108 | -1 | 791 | 通期 | 110 | -74 | 278 | 36 | -8 | 907 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 67 | -63 | -10 | 3 | -65 | 899 | 通期 | 201 | -35 | -22 | 166 | -69 | 1,051 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -109 | -2 | 319 | -111 | -3 | 1,260 | 通期 | 130 | -45 | 312 | 85 | -53 | 1,449 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 394 | -71 | -272 | 324 | -37 | 1,501 | 通期 | 879 | -105 | -275 | 774 | -71 | 1,948 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 327 | -54 | -182 | 273 | -54 | 2,038 | 通期 | 836 | -142 | 1,196 | 694 | -142 | 3,837 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -819 | -121 | -818 | -25 | 2,898 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 6428万
- 2017年3月（個） +61.45%
- 1億379万
- 2018年3月（個） +146.15%
- 2億5549万
- 2019年3月（個） -85.96%
- 3587万
- 2020年3月（個） +363.68%
- 1億6633万
- 2021年3月（個） -48.86%
- 8506万
- 2022年3月（個） +809.32%
- 7億7353万
- 2023年3月（個） -10.34%
- 6億9355万
設備投資#5*
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -801万
- 2020年3月（個）増加+758.03%
- -6877万
- 2021年3月（個）減少-23.02%
- -5294万
- 2022年3月（個）増加+34.41%
- -7115万
- 2023年3月（個）増加+99.89%
- -1億4223万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 6.81%
- 2017年3月（個）
- 8.33%
- 2018年3月（個）
- 19.34%
- 2019年3月（個）
- 7.65%
- 2020年3月（個）
- 14.81%
- 2021年3月（個）
- 10.19%
- 2022年3月（個）
- 42.02%
- 2023年3月（個）
- 27.43%