キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5301万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2589万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1913万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 93 | 11 | -21 | 104 | - | 372 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 258 | -2 | -35 | 255 | - | 593 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -50 | -58 | 306 | -108 | -1 | 791 | 通期 | 110 | -74 | 278 | 36 | -8 | 907 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 67 | -63 | -10 | 3 | -65 | 899 | 通期 | 201 | -35 | -22 | 166 | -69 | 1,051 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -109 | -2 | 319 | -111 | -3 | 1,260 | 通期 | 130 | -45 | 312 | 85 | -53 | 1,449 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 394 | -71 | -272 | 324 | -37 | 1,501 | 通期 | 879 | -105 | -275 | 774 | -71 | 1,948 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 327 | -54 | -182 | 273 | -54 | 2,038 | 通期 | 836 | -142 | 1,196 | 694 | -142 | 3,837 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -819 | -121 | -818 | -25 | 2,898 | 通期 | 774 | -833 | -660 | -59 | -17 | 3,118 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 582 | -35 | -538 | 547 | -35 | 3,127 | 通期 | 1,592 | -258 | -681 | 1,335 | -207 | 3,772 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -26 | -153 | 293 | -35 | 3,913 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 1億379万
- 2018年3月（個） +146.15%
- 2億5549万
- 2019年3月（個） -85.96%
- 3587万
- 2020年3月（個） +363.68%
- 1億6633万
- 2021年3月（個） -48.86%
- 8506万
- 2022年3月（個） +809.32%
- 7億7353万
- 2023年3月（個） -10.34%
- 6億9355万
- 2024年3月（連） マイ転
- -5891万
- 2025年3月（連） プラ転
- 13億3475万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 8.33%
- 2018年3月（個）
- 19.34%
- 2019年3月（個）
- 7.65%
- 2020年3月（個）
- 14.81%
- 2021年3月（個）
- 10.19%
- 2022年3月（個）
- 42.02%
- 2023年3月（個）
- 27.43%
- 2024年3月（連）
- 17.54%
- 2025年3月（連）
- 30.79%
