ヒューマン・アソシエイツHD（6575）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月2日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,903 | 208,144 |
| 減価償却費 | 21,885 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | 9,716 | |
| 保険解約返戻金 | -23,823 | |
| 支払利息 | 652 | |
| 臨時損失 | 44,688 | |
| 本社移転費用 | 5,817 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,325 | |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -3,779 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,203 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,687 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 467 | |
| その他 | 26,107 | |
| 小計 | 231,824 | |
| 利息の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -652 | |
| 臨時損失に伴う支払額 | -44,188 | |
| 法人税等の還付額 | 10,732 | |
| 法人税等の支払額 | -68,626 | |
| 本社移転費用の支払額 | -18,266 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,828 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,462 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,525 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,430 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,476 | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,823 | |
| 敷金の差入による支出 | -238 | |
| 敷金の回収による収入 | 46,466 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,792 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,290 | |
| 自己株式の処分による収入 | 4,800 | |
| 配当金の支払額 | -33,193 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,683 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,637 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
