キャッシュ・フローの状況
2021年11月15日 17:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8669万、営業活動によるキャッシュ・フロー -936万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 163 | -77 | -12 | 86 | - | 559 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 111 | -125 | -49 | -14 | - | 496 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 167 | -12 | -73 | 154 | -12 | 577 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -3 | 178 | 62 | -3 | 817 | 通期 | 184 | -131 | 178 | 54 | -294 | 809 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -473 | 337 | -351 | -166 | 794 | 通期 | 183 | -505 | 304 | -323 | -47 | 790 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -27 | 185 | -87 | -24 | 888 | 通期 | 154 | -61 | 148 | 94 | -135 | 1,032 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -19 | -87 | -28 | -19 | 917 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8624万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1396万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億5430万
- 2019年3月（連） -65.16%
- 5376万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億2255万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9355万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.58%
- 2017年3月（連）
- 6.61%
- 2018年3月（連）
- 8.55%
- 2019年3月（連）
- 9.79%
- 2020年3月（連）
- 6.91%
- 2021年3月（連）
- 6.2%