ヒューマン・アソシエイツHD（6575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,590 | -99,171 |
| 減価償却費 | 16,877 | 45,255 |
| のれん償却額 | 5,374 | 10,749 |
| 関係会社株式評価損 | 701 | － |
| 固定資産除却損 | － | 604 |
| 支払利息 | 712 | 1,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -17,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,336 | -5,907 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 491 | -1,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,110 | -80,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,610 | 17,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,448 | -66,590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,011 | 40,495 |
| その他 | 6,121 | 21,082 |
| 小計 | -706 | -130,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 256 |
| 利息の支払額 | -712 | -1,291 |
| 移転補償金の受取額 | 302,346 | － |
| 移転費用の支払額 | -13,108 | － |
| 法人税等の還付額 | 70 | 82,360 |
| 法人税等の支払額 | -165,784 | -11,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,290 | -60,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -364,194 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,652 | -4,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,277 | -19,428 |
| 敷金の回収による収入 | 57,184 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,940 | -26,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,754 | -27,366 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,113 | 4,246 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -54,797 | -32,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336,533 | 184,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,113 | 97,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,785 | 887,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
