ヒューマン・アソシエイツHD（6575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,506 | 50,590 |
| 関係会社株式評価損 | － | 701 |
| 減価償却費 | 30,786 | 16,877 |
| のれん償却額 | 11,659 | 5,374 |
| 株式交付費 | 1,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,726 | 30,336 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -329 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,401 | -134,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,070 | -24,448 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,086 | 35,011 |
| その他 | -15,534 | 18,444 |
| 小計 | 94,813 | -706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 186 |
| 利息の支払額 | -72 | -712 |
| 移転補償金の受取額 | － | 302,346 |
| 移転費用の支払額 | － | -13,108 |
| 法人税等の還付額 | 21,751 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -51,297 | -165,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,198 | 122,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -364,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -141,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -24,277 |
| 敷金の回収による収入 | － | 57,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | -472,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,536 | -14,754 |
| 株式の発行による収入 | 190,057 | 6,113 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,114 | － |
| 配当金の支払額 | -52,816 | -54,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,819 | 336,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,127 | -14,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,602 | 794,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
