ヒューマン・アソシエイツHD（6575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -99,171 | 96,316 |
| 減価償却費 | 45,255 | 41,080 |
| のれん償却額 | 10,749 | 10,749 |
| 固定資産除却損 | 604 | － |
| 支払利息 | 1,291 | 1,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,509 | 589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,907 | 8,018 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -1,091 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,162 | 7,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,542 | -130,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,649 | -38,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,035 | 3,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,590 | -41,211 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 40,495 | 66,025 |
| その他 | 11,432 | -2,954 |
| 小計 | -130,135 | 36,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 261 |
| 利息の支払額 | -1,291 | -1,193 |
| 法人税等の還付額 | 82,360 | 4,176 |
| 法人税等の支払額 | -11,315 | -49,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,126 | -9,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,573 | -8,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,428 | -9,922 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,584 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,587 | -18,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,366 | -27,366 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,246 | 674 |
| 配当金の支払額 | -32,372 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,507 | -86,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,794 | -114,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,756 | 916,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
