ヒューマン・アソシエイツHD（6575）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,508 | 128 |
| 減価償却費 | 58,735 | 64,868 |
| のれん償却額 | 17,488 | 16,123 |
| 減損損失 | 66,068 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 952 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 17,803 |
| 支払利息 | 99 | 1,640 |
| 株式交付費 | 1,293 | － |
| 移転補償金 | -302,346 | － |
| 本社移転費用 | 13,956 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -271 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,548 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | -2,644 | 2,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 8,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,333 | -8,760 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,287 | -32,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,997 | -3,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,137 | 3,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,607 | 36,215 |
| その他 | 2,355 | 6,464 |
| 小計 | 251,820 | 137,841 |
| 利息の受取額 | 7 | 493 |
| 利息の支払額 | -99 | -1,640 |
| 移転補償金の受取額 | － | 302,346 |
| 移転費用の支払額 | -847 | -13,108 |
| 法人税等の還付額 | 21,751 | 11,123 |
| 法人税等の支払額 | -88,272 | -254,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,359 | 182,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -364,194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,950 | -153,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,245 | -30,740 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 780 |
| 敷金の差入による支出 | -104,399 | -1,431 |
| 敷金の回収による収入 | － | 57,184 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -13,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,595 | -505,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,396 | -42,120 |
| 株式の発行による収入 | 196,005 | 10,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -28 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,121 | － |
| 配当金の支払額 | -52,816 | -54,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,854 | 303,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,627 | -18,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,602 | 789,785 |
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