営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前事業年度末と比較して321,770千円増加し、720,186千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は137,342千円(前年同期は172,909千円の獲得)となりました。これは主に税引前当期純利益186,788千円、たな卸資産の減少額31,350千円、仕入債務の増加額30,436千円の収入と売上債権の増加額84,160千円、法人税等の支払額63,844千円の支出によるものであります。

2021/10/01 15:30