キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -6817万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2048万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億2869万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 個別 | 通期 | 41 | -6 | -1 | 35 | - | 180 |
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 13 | -19 | -1 | -6 | - | 173 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 79 | -14 | -1 | 65 | - | 237 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 173 | -10 | -1 | 163 | - | 398 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 44 | -10 | -1 | 34 | -7 | 432 | 通期 | 137 | -21 | 206 | 116 | -18 | 720 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 10 | -31 | -1 | -21 | -30 | 698 | 通期 | 54 | -63 | -1 | -8 | -62 | 711 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | 33 | -27 | -1 | 6 | -26 | 716 | 通期 | 133 | -35 | 198 | 98 | -32 | 1,007 |
| 2023年 7月期 連/個 | 2Q | -33 | -199 | 166 | -233 | -9 | 940 | 通期 | 68 | -469 | 549 | -401 | -26 | 1,155 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -31 | -4 | 87 | -35 | -6 | 1,207 | 通期 | -68 | 20 | 229 | -48 | -11 | 1,336 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年7月（個）
- 3478万
- 2017年7月（個） マイ転
- -559万
- 2018年7月（個） プラ転
- 6483万
- 2019年7月（個） +151.22%
- 1億6287万
- 2020年7月（個） -28.77%
- 1億1601万
- 2021年7月（個） マイ転
- -823万
- 2022年7月（個） プラ転
- 9811万
- 2023年7月（連） マイ転
- -4億115万
- 2024年7月（連）
- -4768万
営業CFマージン
- 2016年7月（個）
- 3.84%
- 2017年7月（個）
- 0.84%
- 2018年7月（個）
- 4.34%
- 2019年7月（個）
- 7.81%
- 2020年7月（個）
- 5.03%
- 2021年7月（個）
- 1.89%
- 2022年7月（個）
- 3.78%
- 2023年7月（連）
- 1.68%
- 2024年7月（連）
- -1.46%