ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,685 | 58,926 |
| 減価償却費 | 11,148 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,578 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 745 | |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 56 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,680 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,665 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,887 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,792 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,245 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,224 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,411 | |
| その他 | 5,626 | |
| 小計 | 204,448 | |
| 利息の受取額 | 6 | |
| 利息の支払額 | -56 | |
| 法人税等の支払額 | -31,488 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,909 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -44,128 | |
| 定期預金等の払戻による収入 | 42,085 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,983 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,680 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,530 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -195 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,037 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,234 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,234 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,637 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
