ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,661 | 62,624 |
| 減価償却費 | 17,792 | 18,579 |
| のれん償却額 | － | 5,415 |
| 減損損失 | － | 4,082 |
| 貸倒損失 | － | 1,862 |
| 株式報酬費用 | 5,253 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 5,042 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 17,826 | 4,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -12 |
| 支払利息 | 1,043 | 4,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,138 | -8,931 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 824 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -727 | -3,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,937 | 90,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,723 | -95,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,505 | -62,078 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,346 | -7,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,000 | -9,000 |
| その他 | -41,312 | -8,414 |
| 小計 | 142,136 | 5,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,956 | 11,292 |
| 利息の支払額 | -1,294 | -4,513 |
| 法人税等の支払額 | -75,880 | -80,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,918 | -68,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -47,136 | -51,177 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 48,695 | 47,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,047 | -8,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,328 | -2,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,431 | -774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,352 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -354,381 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50,523 | － |
| その他 | 727 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,072 | 20,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,500 | 54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,377 | -26,508 |
| 株式の発行による収入 | 66,378 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -364 | -111 |
| その他 | -106 | 1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,030 | 228,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,876 | 181,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,640 | 1,335,646 |
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