ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,624 | 342,881 |
| 減価償却費 | 18,579 | 20,805 |
| のれん償却額 | 5,415 | 15,980 |
| 減損損失 | 4,082 | － |
| 貸倒損失 | 1,862 | － |
| 株式報酬費用 | 1,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 513 | -966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,042 | -6,091 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,763 | 5,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -895 |
| 支払利息 | 4,043 | 11,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,931 | 2,316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -268,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,241 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,804 | -8,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -95,218 | -138,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,078 | -63,241 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,197 | 6,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,000 | 1,823 |
| その他 | -8,414 | 58,933 |
| 小計 | 5,178 | -22,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,292 | 895 |
| 利息の支払額 | -4,513 | -11,366 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,130 | -30,047 |
| その他 | － | 3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,172 | -59,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -51,177 | -55,646 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 47,936 | 61,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,679 | -29,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,067 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,489 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -108,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26,313 | 93,131 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 606,300 |
| その他 | -709 | 991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,486 | 570,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 54,000 | 161,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,508 | -141,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -190 |
| その他 | 1,312 | 1,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,692 | 32,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,006 | 543,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,335,646 | 1,878,851 |
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