ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,797 | 275,446 |
| 減価償却費 | 9,114 | 9,006 |
| のれん償却額 | 2,707 | 7,021 |
| 株式報酬費用 | 1,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -489 | -744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | 694 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | 5,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -112 |
| 支払利息 | 1,700 | 4,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,033 | 2,316 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -268,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,706 | -657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,781 | -84,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,453 | 54,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,026 | -46,837 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,786 | -18,827 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,000 | 1,093 |
| その他 | -8,081 | 29,657 |
| 小計 | 11,093 | -30,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 112 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -4,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,586 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,112 | -34,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -11,155 | -12,055 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 9,535 | 9,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,785 | -10,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,707 | 845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -774 | -9,858 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 93,131 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 606,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,773 | 677,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 161,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,354 | -79,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -190 |
| その他 | -71 | 355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,462 | 63,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,576 | 706,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,216 | 2,041,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
