ニッソウ（1444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 275,446 | -62,061 |
| 減価償却費 | 9,006 | 11,219 |
| のれん償却額 | 7,021 | 8,959 |
| 減損損失 | － | 21,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -744 | -13,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 694 | 12,419 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,001 | 5,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -2,336 |
| 支払利息 | 4,973 | 6,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,316 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,795 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -268,349 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -657 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,481 | -70,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,515 | 22,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,837 | -2,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -18,827 | -23,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,093 | -630 |
| その他 | 29,657 | -30,067 |
| 小計 | -30,282 | -119,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 2,336 |
| 利息の支払額 | -4,363 | -6,096 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98 | -112,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,434 | -235,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -12,055 | -11,657 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 9,535 | 9,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,806 | -24,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 845 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,858 | -33,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93,131 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 606,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 677,091 | -31,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 161,754 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,565 | -65,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | － |
| その他 | 355 | 315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,353 | 32,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,011 | -234,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,041,658 | 1,644,619 |
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