ニッソウ（1444）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社では安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。このコミットメントライン契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年7月31日)	当第2四半期連結会計期間(2024年1月31日)
コミットメントラインの総額	600,000	700,000千円
借入実行残高	400,000	500,000千円

2024/03/14 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は87,462千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出12,354千円等があったものの、短期借入金の純増100,000千円があったことによるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/03/14 15:30