ニッソウ（1444）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2023年7月31日
- -437万
- 2024年1月31日 -182.25%
- -1235万
- 2024年7月31日 -114.57%
- -2650万
- 2025年1月31日 -200.15%
- -7956万
- 2025年7月31日 -78.19%
- -1億4177万
- 2026年1月31日
- -6557万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 当社グループでは安定的かつ機動的な資金の確保のため、取引金融機関2行と当座貸越契約を、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。2025/10/28 15:30
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2025/10/28 15:30
財務活動により獲得した資金は32,681千円(前連結会計年度は228,692千円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出141,774千円等の減少要因があったものの、長期借入れによる収入161,754千円等の増加要因があったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 重要な契約等（連結）
- 5【重要な契約等】2025/10/28 15:30
(コミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と総額900,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
