コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月23日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,856 | 214,657 |
| 減価償却費 | 14,653 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 149 | |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 子会社清算損益（△は益） | － | |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -35,794 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,532 | |
| 立替金の増減額（△は増加） | -37 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138,968 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,527 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,318 | |
| その他 | 2,334 | |
| 小計 | 331,293 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -149 | |
| 法人税等の支払額 | -47,992 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,152 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,322 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,650 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,069 | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,041 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,110 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,869 |
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