コレック HD（6578）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 15:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1997万、投資活動によるキャッシュ・フロー -96万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1091万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 283 | -29 | - | 254 | -15 | 457 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 248 | -58 | - | 190 | -17 | 647 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 150 | -42 | 599 | 108 | -36 | 1,355 | 通期 | 181 | -212 | 606 | -30 | -57 | 1,223 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -162 | -42 | -26 | -205 | -21 | 1,091 | 通期 | -229 | -183 | -22 | -412 | -28 | 888 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 236 | -137 | 64 | 98 | -13 | 1,050 | 通期 | 704 | -182 | 170 | 522 | -43 | 1,580 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -322 | 44 | -37 | -278 | -2 | 1,265 | 通期 | -645 | -63 | 119 | -708 | -2 | 991 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -44 | -87 | -41 | -131 | -1 | 820 | 通期 | -41 | 22 | -24 | -19 | -1 | 949 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 173 | 47 | 101 | 220 | -12 | 1,269 | 通期 | 175 | -34 | 324 | 141 | -33 | 1,414 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 48 | -119 | -106 | -71 | -1 | 1,237 | 通期 | 175 | -131 | 106 | 43 | -14 | 1,563 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 111 | -1 | -120 | 110 | -18 | 1,553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 2億5411万
- 2018年2月（個） -25.15%
- 1億9020万
- 2019年2月（個） マイ転
- -3038万
- 2020年2月（連） 大幅減
- -4億1233万
- 2021年2月（連） プラ転
- 5億2198万
- 2022年2月（連） マイ転
- -7億765万
- 2023年2月（連）
- -1910万
- 2024年2月（連） プラ転
- 1億4140万
- 2025年2月（連） -69.49%
- 4314万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 9.27%
- 2018年2月（個）
- 6.26%
- 2019年2月（個）
- 3.81%
- 2020年2月（連）
- -4.79%
- 2021年2月（連）
- 17.39%
- 2022年2月（連）
- -13.36%
- 2023年2月（連）
- -1%
- 2024年2月（連）
- 4.44%
- 2025年2月（連）
- 2.7%
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