コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,856 | 316,968 |
| 減価償却費 | 14,653 | 17,379 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 149 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -35,794 | -137,879 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,532 | -951 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -37 | -3,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149 | 5,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 138,968 | 137,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,527 | 7,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,318 | 8,117 |
| その他 | 2,334 | -1,126 |
| 小計 | 331,293 | 349,380 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -149 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,992 | -101,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,152 | 247,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -15,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,650 | -1,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,069 | -45,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,041 | -57,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,110 | 190,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,869 | 647,079 |
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