コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,668 | 93,249 |
| 減価償却費 | 12,838 | 12,883 |
| 減損損失 | 5,124 | － |
| のれん償却額 | 10,325 | 9,795 |
| 受取利息 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 238 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,326 | 8,937 |
| 受取補償金 | -1,007,251 | -2,779 |
| 雇用調整助成金 | -113,128 | -107,753 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 180,592 | 60,437 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,334 | -692 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10,808 | 4,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,296 | -2,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,112 | -82,556 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,591 | -10,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,947 | 1,080 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,223 | -41,818 |
| その他 | 6,362 | -12,851 |
| 小計 | -745,856 | -69,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -238 | -645 |
| 補償金の受取額 | 872,268 | 1,897 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 113,128 | 107,753 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,644 | -360,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,860 | -321,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,237 | -1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,064 | -3,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,893 | 48,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,408 | 43,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -108,334 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,344 |
| 配当金の支払額 | -35,756 | -35,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,243 | -36,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,696 | -315,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,445 | 1,264,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
