コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,249 | 56,274 |
| 減価償却費 | 12,883 | 6,731 |
| のれん償却額 | 9,795 | 17,229 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 645 | 1,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,937 | 16,243 |
| 受取補償金 | -2,779 | － |
| 雇用調整助成金 | -107,753 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 60,437 | 70,880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -692 | 50,265 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,442 | -5,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,149 | 1,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,556 | -144,132 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10,855 | 1,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,080 | -56,344 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41,818 | -430 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -28,086 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 29,844 |
| その他 | -12,851 | 10,183 |
| 小計 | -69,991 | 27,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -645 | -1,665 |
| 補償金の受取額 | 1,897 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 107,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -360,931 | -69,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,911 | -43,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,504 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -615 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,429 | -368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,782 | 3,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,848 | -87,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,334 | -941,662 |
| 株式の発行による収入 | 7,344 | － |
| 配当金の支払額 | -35,978 | － |
| その他 | － | 811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,967 | -40,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,031 | -171,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,354 | 819,969 |
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