コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,274 | 71,992 |
| 減価償却費 | 6,731 | 3,508 |
| のれん償却額 | 17,229 | 12,604 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 1,665 | 1,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,243 | 8,735 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 70,880 | -38,654 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 50,265 | -4,083 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,259 | 3,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,694 | 25,735 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -144,132 | -62,867 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,209 | -1,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,301 | 8,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,957 | 28,017 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -430 | 6,482 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -28,086 | -4,267 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 29,844 | -13,000 |
| その他 | 10,183 | 11,423 |
| 小計 | 27,963 | 57,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,665 | -1,134 |
| 法人税等の還付額 | － | 120,220 |
| 法人税等の支払額 | -69,807 | -3,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,502 | 173,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -150,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -12,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -368 | -1,128 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,950 | 36,385 |
| 事業譲受による支出 | － | -76,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,032 | 47,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,662 | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 811 | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,850 | 100,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,385 | 320,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,553 | 1,269,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
