コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,992 | -38,889 |
| 減価償却費 | 3,508 | 5,478 |
| のれん償却額 | 12,604 | 26,179 |
| 受取補償金 | － | -4,695 |
| 受取利息 | -6 | -85 |
| 支払利息 | 1,463 | 1,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,735 | 11,575 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -38,654 | -84,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,083 | -25,922 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,836 | 856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,735 | -1,428 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,867 | 30,683 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,695 | -2,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,531 | 93,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,017 | 29,963 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,482 | 33,943 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,267 | -41,970 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -13,000 | 4,505 |
| その他 | 11,423 | 31,430 |
| 小計 | 57,754 | 68,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,134 | -1,713 |
| 法人税等の還付額 | 120,220 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -3,661 | -19,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,185 | 47,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,164 | -1,254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,128 | -550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,385 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,151 |
| 事業譲受による支出 | -76,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,091 | -118,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,999 |
| 配当金の支払額 | － | -49,749 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,103 |
| 新株予約権の発行による収入 | 620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,620 | -105,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,898 | -176,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269,451 | 1,236,981 |
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