コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,889 | -70,702 |
| 減価償却費 | 5,478 | 5,514 |
| のれん償却額 | 26,179 | 17,851 |
| 受取補償金 | -4,695 | － |
| 受取利息 | -85 | -1,384 |
| 支払利息 | 1,941 | 4,222 |
| 減損損失 | － | 2,296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 15,689 |
| 助成金代行申請負担引当金の増減額（△は減少） | － | 73,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,064 | -100,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,102 | 41,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,578 | 11,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,575 | 7,455 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -84,125 | -68,032 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,922 | -10,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,428 | 98,410 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,683 | 96,503 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,631 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,919 | -31,325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,963 | 11,101 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,943 | 36,140 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,970 | -18,216 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 4,505 | 14,872 |
| その他 | 2,541 | 9,946 |
| 小計 | 68,750 | 133,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 1,384 |
| 利息の支払額 | -1,713 | -4,219 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 26,588 |
| 法人税等の支払額 | -19,486 | -45,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,636 | 110,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -5,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | -21,011 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 24,864 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,151 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,915 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,001 | -25,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,999 | -36,666 |
| 配当金の支払額 | -49,749 | -58,309 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,103 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,645 | -119,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,924 | -10,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,981 | 1,552,863 |
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