コレック HD（6578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 15:44
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2025年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,562,885 | 1,552,863 |
| 営業未収入金 | 833,320 | 896,034 |
| 商品 | 139,448 | 127,709 |
| 前払費用 | 49,473 | 59,087 |
| 未収入金 | 70,236 | 4,315 |
| 未収還付法人税等 | 22,606 | － |
| 未収消費税等 | 33,886 | 22,784 |
| その他 | 7,869 | 2,844 |
| 貸倒引当金 | － | -15,629 |
| 流動資産計 | 2,719,728 | 2,650,011 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 11,038 | 11,799 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 101,796 | 70,336 |
| ソフトウエア | 25,017 | 21,945 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 14,691 |
| 無形固定資産合計 | 126,814 | 106,974 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資その他の資産 | 86,323 | 147,894 |
| 貸倒引当金 | － | -60 |
| 投資その他の資産合計 | 86,323 | 147,834 |
| 固定資産計 | 224,176 | 266,608 |
| 資産の部合計 | 2,943,904 | 2,916,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 306,336 | 203,421 |
| 短期借入金 | 559,999 | 519,997 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 73,332 | 73,332 |
| 未払費用 | 451,547 | 549,102 |
| 未払法人税等 | 57,769 | 46,640 |
| 未払消費税等 | 113,264 | 81,447 |
| 契約負債 | 44,391 | 26,175 |
| 返金負債 | 24,614 | 39,486 |
| 賞与引当金 | 3,233 | 10,688 |
| 助成金代行申請負担引当金 | － | 73,392 |
| その他 | 67,140 | 200,918 |
| 流動負債計 | 1,701,626 | 1,824,602 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 159,450 | 122,784 |
| 固定負債計 | 159,450 | 122,784 |
| 負債の部合計 | 1,861,076 | 1,947,386 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 52,230 | 52,230 |
| 資本剰余金 | 594,411 | 594,411 |
| 利益剰余金 | 424,511 | 307,437 |
| 株主資本合計 | 1,071,153 | 954,079 |
| 新株予約権 | 11,674 | 15,154 |
| 純資産の部合計 | 1,082,827 | 969,233 |
| 負債・純資産合計 | 2,943,904 | 2,916,619 |
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