コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,910 | 216,668 |
| 減価償却費 | 13,932 | 23,164 |
| 減損損失 | － | 5,124 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | － | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,181 | 10,326 |
| 受取補償金 | － | -1,007,251 |
| 雇用調整助成金 | － | -113,128 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,956 | 180,592 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,436 | 11,334 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,847 | 10,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 979 | -4,296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,092 | -97,112 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -19,418 | 8,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,804 | 21,947 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,706 | -19,223 |
| その他 | 3,261 | 6,362 |
| 小計 | -77,351 | -745,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | － | -238 |
| 補償金の受取額 | － | 872,268 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 113,128 |
| 法人税等の還付額 | 8,398 | 1,200 |
| 法人税等の支払額 | -93,231 | -4,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,180 | 235,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,047 | -13,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,932 | -9,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 4,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,397 | -137,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,444 | － |
| 配当金の支払額 | -28,422 | -35,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,977 | 64,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,555 | 162,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,489 | 1,050,445 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,993 | － |
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