コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -119,910 |
| 減価償却費 | 13,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,181 |
| 受取利息 | -4 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,436 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,092 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -19,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,804 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,706 |
| その他 | 3,261 |
| 小計 | -77,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 法人税等の還付額 | 8,398 |
| 法人税等の支払額 | -93,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,932 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 2,444 |
| 配当金の支払額 | -28,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,489 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,993 |
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