コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,036 | 117,325 |
| 減価償却費 | 14,674 | 6,977 |
| のれん償却額 | 34,459 | 28,445 |
| 減損損失 | 29,386 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,980 |
| 受取利息 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 2,685 | 3,268 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 39,906 | -212,757 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,968 | 3,743 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,778 | 4,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,963 | 34,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,027 | 49,654 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,476 | 8,297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,029 | 12,667 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,130 | -3,261 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,554 | 2,213 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,198 | -2,858 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,369 | -18,220 |
| その他 | -2,504 | 42,619 |
| 小計 | 175,691 | 79,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,685 | -3,702 |
| 法人税等の還付額 | － | 119,783 |
| 法人税等の支払額 | -214,229 | -20,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,212 | 175,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -12,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -615 | -20,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,000 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,985 | -1,188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,924 | 37,200 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,835 |
| 事業譲受による支出 | － | -116,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,109 | -33,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,994 | 136,664 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,332 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,295 | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,698 | 323,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,801 | 465,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948,553 | 1,413,905 |
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