コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月30日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -110,413 | 241,036 |
| 減価償却費 | 22,481 | 14,674 |
| のれん償却額 | 24,546 | 34,459 |
| 減損損失 | － | 29,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | － |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 1,354 | 2,685 |
| 受取補償金 | -3,577 | － |
| 雇用調整助成金 | -107,753 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 16,071 | 39,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,881 | 46,968 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,555 | -5,778 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,445 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,049 | 6,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -66,258 | -84,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,547 | -118,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,957 | -1,130 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -18,827 | 6,476 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,598 | -3,554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -33,198 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,369 |
| その他 | 29,134 | -2,504 |
| 小計 | -207,191 | 175,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,354 | -2,685 |
| 補償金の受取額 | 3,577 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 107,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -547,327 | -214,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -644,530 | -41,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,998 | -213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,000 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,520 | -26,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,984 | 39,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -71,592 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,125 | 22,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 141,662 | -24,994 |
| 株式の発行による収入 | 13,450 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,295 |
| 配当金の支払額 | -35,978 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,134 | -23,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,521 | -42,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 991,354 | 948,553 |
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