コレック HD（6578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月30日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,041,354 | 1,048,553 |
| 営業未収入金 | 400,963 | 361,343 |
| 商品 | 7,951 | 2,071 |
| 前払費用 | 90,596 | 43,627 |
| 未収消費税等 | 26,957 | 28,087 |
| 未収還付法人税等 | － | 115,863 |
| その他 | 4,617 | 12,449 |
| 流動資産計 | 1,572,440 | 1,611,997 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 20,188 | 16,093 |
| 減価償却累計額 | -7,791 | -7,939 |
| 建物附属設備（純額） | 12,397 | 8,154 |
| 工具 | 51,874 | 36,718 |
| 減価償却累計額 | -35,237 | -30,196 |
| 工具 | 16,637 | 6,521 |
| 有形固定資産合計 | 29,034 | 14,676 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 118,363 | 54,517 |
| ソフトウエア | 0 | 512 |
| 無形固定資産合計 | 118,363 | 55,030 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,730 | 730 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 1,175 | 1,186 |
| 繰延税金資産 | 55,845 | 49,843 |
| 敷金及び保証金 | 88,593 | 83,605 |
| 投資その他の資産合計 | 206,375 | 135,395 |
| 固定資産計 | 353,773 | 205,102 |
| 資産の部合計 | 1,926,213 | 1,817,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,906 | 19,479 |
| 短期借入金 | 341,662 | 316,668 |
| 未払費用 | 427,639 | 343,611 |
| 未払法人税等 | 83,621 | 12,243 |
| 未払消費税等 | 124,293 | 2,663 |
| 前受金 | 21,445 | － |
| 契約負債 | － | 28,871 |
| 返金負債 | － | 46,769 |
| その他 | 32,951 | 36,417 |
| 流動負債計 | 1,049,518 | 806,723 |
| 負債の部合計 | 1,049,518 | 806,723 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 326,090 | 326,090 |
| 資本剰余金 | 316,090 | 316,090 |
| 利益剰余金 | 234,514 | 366,899 |
| 株主資本合計 | 876,695 | 1,009,080 |
| 新株予約権 | － | 1,295 |
| 純資産の部合計 | 876,695 | 1,010,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,213 | 1,817,099 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 733,882 | 830,323 |
| 営業未収入金 | 370,224 | 303,575 |
| 未収入金 | 4,921 | － |
| 前払費用 | 86,305 | 42,366 |
| 未収消費税等 | － | 27,262 |
| 未収還付法人税等 | － | 115,863 |
| その他 | 490 | 14,273 |
| 流動資産計 | 1,195,825 | 1,333,665 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 20,188 | 16,093 |
| 減価償却累計額 | -7,791 | -7,939 |
| 建物附属設備（純額） | 12,397 | 8,154 |
| 工具 | 51,874 | 36,718 |
| 減価償却累計額 | -35,237 | -30,196 |
| 工具 | 16,637 | 6,521 |
| 有形固定資産合計 | 29,034 | 14,676 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 48,976 | － |
| ソフトウエア | 0 | 512 |
| 無形固定資産合計 | 48,976 | 512 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,730 | 730 |
| 関係会社株式 | 89,950 | 89,950 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,250,000 | 910,000 |
| 長期前払費用 | 370 | 970 |
| 繰延税金資産 | 55,845 | 48,358 |
| 敷金及び保証金 | 86,832 | 80,558 |
| 貸倒引当金 | -1,104,870 | -832,137 |
| 投資その他の資産合計 | 438,887 | 298,460 |
| 固定資産計 | 516,898 | 313,648 |
| 資産の部合計 | 1,712,723 | 1,647,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 341,662 | 316,668 |
| 未払金 | 11,962 | 19,135 |
| 未払費用 | 341,851 | 307,492 |
| 未払法人税等 | 76,459 | － |
| 未払消費税等 | 114,040 | － |
| 前受金 | 21,445 | － |
| 契約負債 | － | 28,120 |
| 返金負債 | － | 37,403 |
| 預り金 | 20,627 | 17,072 |
| 流動負債計 | 928,048 | 725,891 |
| 負債の部合計 | 928,048 | 725,891 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 326,090 | 326,090 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 316,090 | 316,090 |
| 資本剰余金合計 | 316,090 | 316,090 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 142,494 | 277,946 |
| 利益剰余金合計 | 142,494 | 277,946 |
| 株主資本合計 | 784,674 | 920,127 |
| 新株予約権 | － | 1,295 |
| 純資産の部合計 | 784,674 | 921,423 |
| 負債・純資産合計 | 1,712,723 | 1,647,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
