コレック HD（6578）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 15:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,048,553 | 1,413,905 |
| 営業未収入金 | 361,343 | 576,765 |
| 商品 | 2,071 | 13,222 |
| 前払費用 | 43,627 | 40,138 |
| 未収還付法人税等 | 115,863 | 0 |
| 未収消費税等 | 28,087 | 31,438 |
| その他 | 12,449 | 3,854 |
| 貸倒引当金 | － | -1,980 |
| 流動資産計 | 1,611,997 | 2,077,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 16,093 | 21,948 |
| 減価償却累計額 | -7,939 | -6,473 |
| 建物附属設備（純額） | 8,154 | 15,475 |
| 工具 | 36,718 | 32,498 |
| 減価償却累計額 | -30,196 | -27,225 |
| 工具 | 6,521 | 5,273 |
| その他 | － | 849 |
| 減価償却累計額 | － | -848 |
| その他（純額） | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | 14,676 | 20,748 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 54,517 | 139,313 |
| ソフトウエア | 512 | 20,789 |
| 無形固定資産合計 | 55,030 | 160,102 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 730 | 730 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期前払費用 | 1,186 | 730 |
| 繰延税金資産 | 49,843 | 70,056 |
| 敷金及び保証金 | 83,605 | 47,943 |
| その他 | － | 7 |
| 投資その他の資産合計 | 135,395 | 119,497 |
| 固定資産計 | 205,102 | 300,348 |
| 資産の部合計 | 1,817,099 | 2,377,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,479 | 66,915 |
| 短期借入金 | 316,668 | 453,332 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 39,996 |
| 未払費用 | 343,611 | 393,819 |
| 未払法人税等 | 12,243 | 30,997 |
| 未払消費税等 | 2,663 | 15,330 |
| 契約負債 | 28,871 | 26,012 |
| 返金負債 | 46,769 | 28,549 |
| その他 | 36,417 | 73,256 |
| 流動負債計 | 806,723 | 1,128,209 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 146,672 |
| 固定負債計 | － | 146,672 |
| 負債の部合計 | 806,723 | 1,274,881 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 326,090 | 326,090 |
| 資本剰余金 | 316,090 | 316,090 |
| 利益剰余金 | 366,899 | 455,687 |
| 株主資本合計 | 1,009,080 | 1,097,868 |
| 新株予約権 | 1,295 | 4,945 |
| 純資産の部合計 | 1,010,375 | 1,102,814 |
| 負債・純資産合計 | 1,817,099 | 2,377,695 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 830,323 | 1,145,147 |
| 営業未収入金 | 303,575 | 426,958 |
| 前払費用 | 42,366 | 38,277 |
| 未収還付法人税等 | 115,863 | － |
| 未収消費税等 | 27,262 | 31,157 |
| その他 | 14,273 | 6,067 |
| 貸倒引当金 | － | -1,980 |
| 流動資産計 | 1,333,665 | 1,645,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 16,093 | 21,948 |
| 減価償却累計額 | -7,939 | -6,473 |
| 建物附属設備（純額） | 8,154 | 15,475 |
| 工具 | 36,718 | 32,498 |
| 減価償却累計額 | -30,196 | -27,225 |
| 工具 | 6,521 | 5,273 |
| 有形固定資産合計 | 14,676 | 20,748 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 81,519 |
| ソフトウエア | 512 | 20,789 |
| 無形固定資産合計 | 512 | 102,308 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 730 | 730 |
| 関係会社株式 | 89,950 | 108,450 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 関係会社長期貸付金 | 910,000 | 920,000 |
| 長期前払費用 | 970 | 730 |
| 繰延税金資産 | 48,358 | 69,006 |
| 敷金及び保証金 | 80,558 | 44,234 |
| 貸倒引当金 | -832,137 | -807,620 |
| 投資その他の資産合計 | 298,460 | 335,560 |
| 固定資産計 | 313,648 | 458,617 |
| 資産の部合計 | 1,647,314 | 2,104,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 316,668 | 453,332 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 39,996 |
| 未払金 | 19,135 | 53,521 |
| 未払費用 | 307,492 | 327,793 |
| 未払法人税等 | － | 18,905 |
| 契約負債 | 28,120 | 22,049 |
| 返金負債 | 37,403 | 27,917 |
| 預り金 | 17,072 | 23,111 |
| 流動負債計 | 725,891 | 966,626 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 146,672 |
| 固定負債計 | － | 146,672 |
| 負債の部合計 | 725,891 | 1,113,298 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 326,090 | 326,090 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 316,090 | 316,090 |
| 資本剰余金合計 | 316,090 | 316,090 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 277,946 | 343,821 |
| 利益剰余金合計 | 277,946 | 343,821 |
| 株主資本合計 | 920,127 | 986,001 |
| 新株予約権 | 1,295 | 4,945 |
| 純資産の部合計 | 921,423 | 990,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,314 | 2,104,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
