コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,325 | 93,487 |
| 減価償却費 | 6,977 | 18,602 |
| のれん償却額 | 28,445 | 59,779 |
| 減損損失 | － | 128,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | -1,980 |
| 受取利息 | -12 | -684 |
| 支払利息 | 3,268 | 5,145 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -212,757 | -157,197 |
| 商品の増減額（△は増加） | -10,838 | -35,070 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,743 | -7,357 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,768 | 1,009 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 46,740 | 126,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,351 | -3,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,654 | 35,962 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,297 | -11,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,667 | 83,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,261 | -2,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,213 | 597 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,858 | -43,348 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -18,220 | -3,935 |
| その他 | 6,717 | -45,828 |
| 小計 | 79,203 | 241,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 684 |
| 利息の支払額 | -3,702 | -5,780 |
| 法人税等の還付額 | 119,783 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -20,246 | -61,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,049 | 174,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,372 | -4,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,953 | -9,152 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,188 | -669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,200 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,835 | -117,151 |
| 事業譲受による支出 | -116,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,649 | -131,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,664 | 106,667 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -53,886 |
| 新株予約権の発行による収入 | 620 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,103 |
| 配当金の支払額 | － | -51,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,952 | 105,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,352 | 148,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,905 | 1,562,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
