コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,487 | 25,018 |
| 減価償却費 | 18,602 | 13,702 |
| のれん償却額 | 59,779 | 34,795 |
| 減損損失 | 128,617 | 2,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 36,645 |
| 受取利息 | -684 | -3,043 |
| 支払利息 | 5,145 | 8,847 |
| 助成金代行申請負担金 | － | 61,094 |
| 特別調査費用 | － | 86,470 |
| 損害補償金 | － | -82,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,677 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,278 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -157,197 | -317,938 |
| 商品の増減額（△は増加） | -35,070 | 130,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,357 | 12,940 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 126,968 | -163,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,109 | 1,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,962 | 286,962 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11,520 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,962 | -22,106 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,447 | -3,333 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 597 | 27,940 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -43,348 | -39,752 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -3,935 | 141,445 |
| その他 | -44,819 | 9,879 |
| 小計 | 241,655 | 225,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 3,043 |
| 利息の支払額 | -5,780 | -8,822 |
| 法人税等の還付額 | 26,588 | |
| 法人税等の支払額 | -61,951 | -80,271 |
| 助成金代行申請負担金の支払額 | － | -61,000 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -86,470 |
| 損害補償金の受取額 | － | 70,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,607 | 88,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,491 | -9,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,152 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669 | -181,171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 73,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,151 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,464 | -93,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,667 | -64,999 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,886 | -78,886 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,103 | 3,503 |
| 配当金の支払額 | -51,047 | -58,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,836 | -98,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,979 | -102,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,562,885 | 1,460,042 |
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