コレック HD（6578）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -161,422 | 487,243 |
| 減価償却費 | 25,617 | 35,571 |
| のれん償却額 | 11,265 | 18,120 |
| 減損損失 | － | 19,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,269 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息 | － | 572 |
| 受取補償金 | － | -1,148,657 |
| 雇用調整助成金 | － | -629,753 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -123,703 | 43,987 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,731 | 31,121 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -7,669 | 10,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,947 | -3,564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 111,381 | -444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,869 | 23,038 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -19,571 | 18,422 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,688 | 16,172 |
| その他 | 2,835 | 8,662 |
| 小計 | -120,777 | -1,060,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | － | -572 |
| 補償金の受取額 | － | 1,148,657 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 629,753 |
| 法人税等の支払額 | -118,452 | -14,616 |
| 法人税等の還付額 | 10,229 | 1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,992 | 703,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,076 | -42,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -637 | － |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,497 | -29,841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,864 | 10,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,346 | -181,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,465 | 5,913 |
| 配当金の支払額 | -28,422 | -35,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,956 | 170,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,295 | 692,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,748 | 1,579,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,993 | － |
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