営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して1,454,402千円増加し、1,836,938千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、572,107千円のプラス(前事業年度は75,362千円のマイナス)となりました。これは主に、法人税等の支払額187,293千円があったものの、売上債権の減少額207,459千円、営業投資有価証券の減少額401,100千円があったことによるものであります。

2018/05/11 9:28