営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比較して318,785千円増加し、2,155,724千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、その要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、382,230千円のプラス(前中間会計期間は334,242千円のプラス)となりました。これは主に、未払金及び未払費用の減少額53,925千円、未払消費税等の減少額30,170千円、法人税等の支払額60,575千円があったものの、税引前中間純利益189,620千円、売上債権の減少額172,009千円、営業投資有価証券の減少額172,000千円があったことによるものであります。

2018/05/11 9:30