キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:11
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -3531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4082万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億724万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 49 | -59 | -22 | -11 | - | 122 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 161 | -108 | -42 | 53 | - | 134 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 230 | -30 | -20 | 200 | -30 | 314 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 74 | -46 | 422 | 28 | -48 | 763 | 通期 | 197 | -99 | 417 | 98 | -100 | 827 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 60 | -50 | 12 | 10 | -50 | 850 | 通期 | 246 | -90 | 6 | 155 | -90 | 989 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 76 | -30 | -163 | 46 | -30 | 872 | 通期 | 319 | -60 | -163 | 259 | -61 | 1,086 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 82 | -59 | 2 | 24 | -59 | 1,113 | 通期 | 254 | -84 | 2 | 170 | -80 | 1,261 |
| 2023年 6月期 連/個 | 2Q | 96 | -20 | -45 | 76 | -20 | 1,292 | 通期 | 314 | -59 | -46 | 255 | -63 | 1,454 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 107 | -141 | -35 | -34 | -127 | 1,385 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- -1052万
- 2017年6月（連） プラ転
- 5302万
- 2018年6月（連） +276.95%
- 1億9988万
- 2019年6月（連） -51.13%
- 9768万
- 2020年6月（連） +59.17%
- 1億5547万
- 2021年6月（連） +66.63%
- 2億5906万
- 2022年6月（連） -34.35%
- 1億7006万
- 2023年6月（個） +49.95%
- 2億5501万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 4.8%
- 2017年6月（連）
- 15.02%
- 2018年6月（連）
- 17.04%
- 2019年6月（連）
- 13.56%
- 2020年6月（連）
- 16.01%
- 2021年6月（連）
- 18.95%
- 2022年6月（連）
- 14.21%
- 2023年6月（個）
- 16.93%