営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3)キャッシュ・フローに対する調整
オペレーティング・リースによるリース料の支払いを、日本基準では営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりますが、IFRSではリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2024/02/13 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、29,579百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は21,054百万円の使用)。これは主に、税引前四半期利益8,025百万円、営業債権及びその他の債権の増加額38,978百万円、預り金の増加額20,004百万円、差入保証金の増加額15,000百万円、法人所得税の支払額6,213百万円によるものであります。

2024/02/13 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2022年12月31日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年7月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,828		8,025
その他		156		19
営業活動によるキャッシュ・フロー		△21,054		△29,579

2024/02/13 15:00