キャッシュ・フローの状況
2024年5月9日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 217億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -380億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 9,040 | -542 | 8,145 | 8,498 | - | 23,823 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 6,351 | -936 | 21,323 | 5,415 | - | 50,863 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | -3,437 | -1,944 | 63,617 | -5,381 | -692 | 109,157 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -5,704 | -1,465 | 2,648 | -7,169 | -936 | 104,704 | 通期 | -7,289 | -2,805 | 32,200 | -10,094 | -1,565 | 130,774 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -1,852 | -2,065 | -301 | -3,917 | -453 | 126,681 | 通期 | 12,533 | -2,653 | 465 | 9,880 | -986 | 141,008 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 2,318 | 6,997 | 10,632 | 9,315 | -292 | 160,090 | 通期 | 3,367 | 6,907 | 19,773 | 10,274 | -380 | 171,463 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -25,370 | -186 | 46,775 | -25,556 | -181 | 193,404 | 通期 | -26,217 | -671 | 62,065 | -26,888 | -1,585 | 211,406 |
| 2023年 6月期 連結 | 1Q | -15,991 | -307 | 7,674 | -16,298 | -346 | 204,583 | 2Q | -21,450 | -257 | 13,163 | -21,707 | -279 | 202,435 | 3Q | -27,716 | -533 | 19,120 | -28,249 | -480 | 202,056 | 通期 | -36,883 | -632 | 26,839 | -37,515 | -531 | 202,047 |
| 2024年 6月期 連結 | 1Q | -12,531 | -860 | 4,394 | -13,391 | -21 | 193,563 | 2Q | -29,579 | -270 | 13,683 | -29,849 | -34 | 185,173 | 3Q | -38,053 | -763 | 21,782 | -38,816 | -45 | 185,764 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年6月（連）
- 84億9800万
- 2017年6月（連） -36.28%
- 54億1500万
- 2018年6月（連） マイ転
- -53億8100万
- 2019年6月（連） -87.59%
- -100億9400万
- 2020年6月（連） プラ転
- 98億8000万
- 2021年6月（連） +3.99%
- 102億7400万
- 2022年6月（連） マイ転
- -268億8800万
- 2023年6月（連） -39.52%
- -375億1500万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 73.76%
- 2017年6月（連）
- 28.78%
- 2018年6月（連）
- -9.61%
- 2019年6月（連）
- -14.1%
- 2020年6月（連）
- 16.43%
- 2021年6月（連）
- 3.17%
- 2022年6月（連）
- -17.83%
- 2023年6月（連）
- -21.44%