メルカリ（4385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,025 | 12,767 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,161 | 869 |
| 社債償還益 | － | -1,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -465 |
| 支払利息 | 89 | 116 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -38,978 | -26,521 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -474 | -3,522 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,658 | 1,760 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 20,004 | 6,950 |
| その他 | 226 | -2,118 |
| 小計 | -8,725 | -11,278 |
| 利息の受取額 | 429 | 470 |
| 利息の支払額 | -89 | -116 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15,000 | 19,280 |
| 法人所得税の支払額 | -6,213 | -1,503 |
| 法人所得税の還付額 | － | 125 |
| その他 | 19 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,579 | 6,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 525 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -539 |
| その他 | 265 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -270 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,238 | -826 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 36,000 | 14,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -440 | -26,251 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 2 |
| リース負債の返済による支出 | -758 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,683 | -13,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | -458 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -16,648 | -8,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,173 | 183,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
