投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2022年12月31日
- -4億5500万
- 2023年12月31日
- -2億7000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動により使用した資金は、29,579百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は21,054百万円の使用)。これは主に、税引前四半期利益8,025百万円、営業債権及びその他の債権の増加額38,978百万円、預り金の増加額20,004百万円、差入保証金の増加額15,000百万円、法人所得税の支払額6,213百万円によるものであります。2024/02/13 15:00
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、270百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は455百万円の使用)。これは主に、投資有価証券の取得による支出1,026百万円、敷金及び保証金の回収による収入525百万円によるものであります。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/13 15:00
(単位:百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資有価証券の取得による支出 △221 △1,026 その他 100 265 投資活動によるキャッシュ・フロー △455 △270