メルカリ（4385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,872 | 5,221 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 374 | 415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 45 |
| 社債発行費 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | -151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 880 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 271 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 59 | 226 |
| 受取利息 | -12 | -176 |
| 支払利息 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,169 | -993 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,198 | -17,418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,160 | 2,598 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,057 | 4,708 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,972 | 16,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,132 | 593 |
| その他 | -602 | -7,989 |
| 小計 | 23 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 176 |
| 利息の支払額 | -65 | -62 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -19,501 | -24,999 |
| 法人税等の支払額 | -5,854 | -1,501 |
| その他 | 14 | 493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,370 | -21,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 敷金の回収による収入 | 0 | 133 |
| その他 | 12 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,213 | 1,411 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -200 |
| 社債の発行による収入 | 49,876 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,921 | 50 |
| その他 | -35 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,775 | 13,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 722 | -425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,941 | -8,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,406 | 202,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
