メルカリ（4385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,133 | -1,872 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 455 | 374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,942 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 社債発行費 | － | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 142 | 1,423 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 510 | 880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | -67 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 299 | 59 |
| 受取利息 | -19 | -12 |
| 支払利息 | 121 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,548 | -1,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,902 | -23,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,706 | 3,160 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 8,385 | 3,057 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,811 | 19,972 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,700 | -2,132 |
| その他 | 3,018 | -602 |
| 小計 | 11,378 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 12 |
| 利息の支払額 | -121 | -65 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,643 | -19,501 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -5,854 |
| その他 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318 | -25,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,942 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 敷金の回収による収入 | 370 | 0 |
| その他 | -22 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,997 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,479 | 20,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -25,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,876 |
| 株式の発行による収入 | 687 | 1,921 |
| その他 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,632 | 46,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | 722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,082 | 21,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,463 | 193,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
