メルカリ（4385）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,883 | 8,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,942 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 575 | 455 |
| のれん償却額 | 117 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 142 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | 510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 404 | -94 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -716 | 299 |
| 受取利息 | -79 | -19 |
| 支払利息 | 119 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262 | -1,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,852 | -18,902 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,606 | 1,706 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,506 | 8,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,743 | 17,811 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,258 | -1,700 |
| その他 | 5,730 | 3,018 |
| 小計 | 11,520 | 11,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 19 |
| 利息の支払額 | -119 | -121 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -12,050 | -7,643 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | 2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,942 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,534 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 370 |
| その他 | -74 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,065 | 6,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -533 |
| 株式の発行による収入 | 645 | 687 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -246 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 10,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,968 | 19,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,681 | 160,090 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -124 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
