有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,874 | -3,997 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 845 | 818 |
| 固定資産除却損 | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,942 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 82 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -16 |
| 社債発行費 | 111 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,011 | 2,391 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 279 | -442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 368 | -294 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -24 | -60 |
| 受取利息 | -30 | -50 |
| 支払利息 | 232 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,294 | -2,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,388 | -33,133 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,531 | 343 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,466 | -720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,908 | 19,934 |
| その他 | 3,006 | 156 |
| 小計 | 16,065 | -16,832 |
| 利息の受取額 | 30 | 50 |
| 利息の支払額 | -232 | -129 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,168 | |
| 法人税等の支払額 | -2,429 | -9,339 |
| その他 | 102 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367 | -26,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,942 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420 | -669 |
| 敷金の回収による収入 | 370 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | 14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,907 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,602 | 34,652 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900 | -25,449 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,876 |
| 株式の発行による収入 | 835 | 2,090 |
| その他 | 236 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,773 | 62,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 4,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,454 | 39,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,463 | 211,406 |