有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,997 | 16,389 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 818 | 933 |
| 固定資産除却損 | 51 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 325 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -16 | － |
| 社債発行費 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,391 | 648 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -442 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | 524 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | -60 | 117 |
| 受取利息 | -50 | -501 |
| 支払利息 | 129 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,019 | -1,913 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,133 | -35,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 343 | 1,234 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -720 | 4,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,934 | 23,608 |
| その他 | 156 | -10,897 |
| 小計 | -16,832 | 435 |
| 利息の受取額 | 50 | 500 |
| 利息の支払額 | -129 | -183 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -34,831 | |
| 法人税等の支払額 | -9,339 | -2,978 |
| その他 | 33 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,217 | -36,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -471 |
| 敷金の回収による収入 | 2 | 177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | -1 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,652 | 867 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 25,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,449 | -348 |
| 社債の発行による収入 | 49,876 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,090 | 832 |
| その他 | -103 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,065 | 26,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,767 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,942 | -9,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,406 | 202,047 |