有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 211,406 | 196,271 |
| 売掛金 | 4,454 | 6,374 |
| 有価証券 | － | 5,775 |
| 未収入金 | 80,287 | 115,714 |
| 前払費用 | 2,805 | 2,261 |
| 預け金 | 7,093 | 2,708 |
| その他 | 2,156 | 16,994 |
| 貸倒引当金 | -4,807 | -5,455 |
| 流動資産計 | 303,396 | 340,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,462 | 2,781 |
| 無形固定資産 | 666 | 584 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 117 | 78 |
| 敷金 | 1,614 | 1,407 |
| 繰延税金資産 | 3,417 | 7,802 |
| 差入保証金 | 26,774 | 61,608 |
| その他 | 413 | 385 |
| 投資その他の資産合計 | 32,337 | 71,282 |
| 固定資産計 | 36,466 | 74,648 |
| 資産の部合計 | 339,862 | 415,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 54,254 | 55,121 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,348 | 16,713 |
| 未払金 | 18,217 | 19,509 |
| 未払費用 | 1,915 | 1,485 |
| 未払法人税等 | 1,525 | 6,627 |
| 預り金 | 139,094 | 163,402 |
| 賞与引当金 | 1,389 | 1,914 |
| ポイント引当金 | 359 | 1,036 |
| 株式報酬引当金 | 91 | 209 |
| その他 | 6,525 | 7,588 |
| 流動負債計 | 224,722 | 273,608 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 25,749 | 35,696 |
| 退職給付に係る負債 | 75 | 42 |
| 資産除去債務 | 126 | 126 |
| 繰延税金負債 | 162 | 138 |
| その他 | 1,028 | 451 |
| 固定負債計 | 77,141 | 86,454 |
| 負債の部合計 | 301,864 | 360,063 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,628 | 46,052 |
| 資本剰余金 | 44,582 | 46,005 |
| 利益剰余金 | -53,757 | -40,687 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 35,453 | 51,370 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 159 |
| 為替換算調整勘定 | 1,303 | 2,051 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,303 | 2,211 |
| 新株予約権 | 926 | 1,092 |
| 非支配株主持分 | 314 | 554 |
| 純資産の部合計 | 37,998 | 55,228 |
| 負債・純資産合計 | 339,862 | 415,292 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 78,609 | 101,445 |
| 売掛金 | 7,152 | 8,507 |
| 商品 | 9 | 11 |
| 前払費用 | 1,631 | 1,230 |
| 未収入金 | 9,208 | 10,548 |
| 短期貸付金 | 1,900 | 1,849 |
| その他 | 392 | 519 |
| 流動資産計 | 98,902 | 124,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 201 | 217 |
| 工具 | 483 | 444 |
| その他 | 926 | 388 |
| 有形固定資産合計 | 1,611 | 1,051 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 74 | 74 |
| 無形固定資産合計 | 74 | 74 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46 | 43 |
| 関係会社株式 | 33,580 | 31,857 |
| 繰延税金資産 | 1,598 | 2,167 |
| 敷金 | 1,544 | 1,370 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 36,770 | 35,440 |
| 固定資産計 | 38,456 | 36,566 |
| 資産の部合計 | 137,359 | 160,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2 | 5 |
| 短期借入金 | 100 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,348 | 15,880 |
| 未払金 | 10,564 | 13,545 |
| 未払費用 | 538 | 629 |
| 未払法人税等 | 56 | 6,355 |
| 預り金 | 265 | 757 |
| 賞与引当金 | 1,364 | 1,869 |
| ポイント引当金 | 106 | 562 |
| 株式報酬引当金 | 91 | 209 |
| その他 | 1,079 | 2,333 |
| 流動負債計 | 15,518 | 42,148 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | 25,749 | 12,530 |
| その他 | 940 | 404 |
| 固定負債計 | 76,688 | 62,934 |
| 負債の部合計 | 92,206 | 105,083 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 44,628 | 46,052 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,607 | 46,031 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 44,607 | 46,031 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -45,011 | -37,736 |
| 利益剰余金合計 | -45,011 | -37,736 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 44,225 | 54,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | － | 158 |
| 新株予約権 | 926 | 1,092 |
| 純資産の部合計 | 45,152 | 55,596 |
| 負債・純資産合計 | 137,359 | 160,680 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,529 | -2,067 |